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市场热点快速切换 半导体板块受追捧

作者:admin 发布:2022-08-12 09:02 | 点击数:

受多重因素刺激,半导体板块过去一周受到机构投资者的强力追捧。从市场表现看,半导体行业指数周涨幅高达12.1%,思瑞浦、东微半导、天岳先进、北方华创等个股周涨幅超过25%。从机构观点看,国产半导体行业有望迎来多重利好,后续表现值得期待。

沪上某公募基金经理表示,我国半导体材料市场规模约为119亿美元,但目前主要依靠进口,国产半导体公司的发展空间广阔。“虽然前期受到砍单和降价等利空因素的压制,但汽车芯片的需求依然处于高增长状态,光伏、工控等高端芯片也非常紧俏,这将弥补消费电子下滑带来的不利影响,半导体行业整体需求将会回暖。”

尽管近期市场追捧半导体板块是因为受到消息面的刺激,但从长期布局逻辑看,在经历了一年多的持续调整之后,半导体板块想卖的筹码都卖出了。“在跌不动的情况下,迎来利好消息的刺激,自然会出现上涨。不过,接下来对没有业绩支撑的个股要保持谨慎。”上述基金经理说。

申万菱信基金权益投资部负责人付娟表示,半导体板块前期表现欠佳,主要是因为消费电子相关需求不振,海外的需求比较疲弱。整个消费电子终端没有大的创新,手机、物联网、AR、VR等,都没有出现重量级的创新产品,行业内部更多是结构性机会。

付娟看好半导体设备板块。在她看来,从景气度的角度来看,半导体设备依然是整个半导体板块较为亮眼的领域。从今年一季报和半年报来看,半导体设备行业正处于高研发投入之后的收获期。从相关公司的经营情况看,在先进制程上不断取得突破,产品利润率和经营能力也在不断提升。

国海证券表示,伴随稳增长政策的持续发力,汽车销量不断增长,将持续提振车规半导体产品市场需求。叠加三季度为消费电子新品发布季,将改善消费电子销售颓势,半导体整体需求有望回暖。

诺安基金坚定看好半导体板块尤其是半导体设备材料的后市表现,因为半导体设备材料公司的下游是国内晶圆代工厂和存储器厂,在这些厂家扩产预期下,设备材料公司会迎来快速增长,“真正的业绩甜蜜期才刚刚开始”。

华夏基金认为,国产芯片估值处于历史低位。目前国证芯片指数PE约为38倍,处在历史分位点的2.63%,这个估值水平具有相当高的安全边际。

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